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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
AP Constructions | 4 655.00 | 3 849.00 | 806.00 | 4 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 966.00 | 34 297.00 | 9 669.00 | 43 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 311.00 | 48 786.00 | 102 525.00 | 151 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 771.00 | 48 786.00 | 121 985.00 | 170 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 022.00 | 6 402.00 | | 10 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | 6 620.00 | | 19 654.00 |
DL TOTAL (I) | 40 676.00 | 24 022.00 | | 40 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 804.00 | 36 799.00 | | 25 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 009.00 | 37 611.00 | | 37 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 579.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 6 266.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 309.00 | 89 254.00 | | 81 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 985.00 | 113 277.00 | | 121 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 580.00 | 3 205.00 | | 45 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 580.00 | 3 205.00 | | 45 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 804.00 | 12 565.00 | 13 239.00 | 25 804.00 |
VI Groupe et associés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 309.00 | 68 070.00 | 13 239.00 | 81 309.00 |