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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 119.00 | 61 662.00 | 13 457.00 | 75 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 421.00 | 179 654.00 | 98 767.00 | 278 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 345.00 | 242 001.00 | 201 344.00 | 443 345.00 |
BT Marchandises | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 379.00 | 654.00 | 45 725.00 | 46 379.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
CF Disponibilités | 422 553.00 | | 422 553.00 | 422 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 514.00 | 654.00 | 1 115 860.00 | 1 116 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 859.00 | 242 655.00 | 1 317 204.00 | 1 559 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 624 807.00 | 468 134.00 | | 624 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 986.00 | 156 673.00 | | 160 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 621.00 | 7 705.00 | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 822 413.00 | 665 512.00 | | 822 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 018.00 | 96 827.00 | | 253 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 50 126.00 | | 67 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 451.00 | 284 846.00 | | 174 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 791.00 | 436 256.00 | | 494 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 204.00 | 1 101 768.00 | | 1 317 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 791.00 | 436 256.00 | | 494 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 494.00 | | 58 856.00 | 419 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 005.00 | 443 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 005.00 | 353 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 689.00 | | 58 856.00 | 329 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 596.00 | 32 410.00 | 35 005.00 | 244 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 911.00 | 32 410.00 | 35 005.00 | 243 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 188.00 | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 188.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 188.00 | | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 253 018.00 | 253 018.00 | | 253 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 322.00 | 56 202.00 | 2 120.00 | 58 322.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 791.00 | 494 791.00 | | 494 791.00 |