| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 519 197.00 | 519 197.00 | | 519 197.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 642.00 | 519 197.00 | 120 445.00 | 639 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 517.00 | 691 072.00 | 120 445.00 | 811 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 875.00 | 434 700.00 | | 230 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 2 618.00 | | 5 003.00 |
DH Report à nouveau | 47 248.00 | 48 081.00 | | 47 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 287.00 | 47 698.00 | | -425 287.00 |
DL TOTAL (I) | -142 161.00 | 533 097.00 | | -142 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 7 674.00 | | 10 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 780.00 | 39 524.00 | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 606.00 | 91 326.00 | | 262 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 445.00 | 624 423.00 | | 120 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 104.00 | 111 872.00 | | 428 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 104.00 | 130 816.00 | | 428 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 104.00 | -110 943.00 | | -428 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 684.00 | 27 312.00 | | -20 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 795.00 | 502 862.00 | | 279 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 082.00 | 455 164.00 | | 705 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 287.00 | 47 698.00 | | -425 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 007.00 | 235 007.00 | | 235 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 649.00 | 78 451.00 | 519 197.00 | 597 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 606.00 | 262 606.00 | | 262 606.00 |