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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
CF Disponibilités | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 358.00 | | 194 358.00 | 194 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 358.00 | 5 000.00 | 194 358.00 | 199 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | -290 184.00 | -293.00 | | -290 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 048.00 | -289 891.00 | | 195 048.00 |
DL TOTAL (I) | 64 364.00 | -130 684.00 | | 64 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 254.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 818.00 | 244 154.00 | | 21 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 549.00 | 541 032.00 | | 80 549.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | 277.00 | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 993.00 | 785 719.00 | | 129 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 358.00 | 655 034.00 | | 194 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 993.00 | 785 719.00 | | 129 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 107.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 465.00 | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 438.00 | 281.00 | 13 719.00 | 18 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | 281.00 | 9 937.00 | 14 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |