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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 5 281.00 | 688.00 | 5 969.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 283.00 | 87 834.00 | 68 449.00 | 156 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 514.00 | 157 171.00 | 152 344.00 | 309 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 959.00 | 250 286.00 | 356 673.00 | 606 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 506.00 | | 309 506.00 | 309 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 526.00 | | 1 570 526.00 | 1 570 526.00 |
BZ Autres créances | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 776.00 | | 1 981 776.00 | 1 981 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 735.00 | 250 286.00 | 2 338 449.00 | 2 588 735.00 |
CU Autres participations | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | -65 480.00 | 115 179.00 | | -65 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 707.00 | -180 659.00 | | 59 707.00 |
DL TOTAL (I) | 117 977.00 | 58 270.00 | | 117 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 195.00 | 889 180.00 | | 884 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694.00 | 119 383.00 | | 7 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 901.00 | 378 253.00 | | 625 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 183.00 | 395 030.00 | | 502 183.00 |
EA Autres dettes | 155 324.00 | 303 423.00 | | 155 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 721.00 | 43 680.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 472.00 | 2 128 950.00 | | 2 220 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 449.00 | 2 187 220.00 | | 2 338 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 652.00 | 2 058 132.00 | | 1 594 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 278.00 | | 204 550.00 | 495 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 869.00 | 606 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 869.00 | 465 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 599.00 | | 18 080.00 | 43 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 065.00 | | 184 601.00 | 374 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 614.00 | | 1 869.00 | 77 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 272.00 | 58 451.00 | 64 437.00 | 256 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 1 423.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 414.00 | 57 028.00 | 64 437.00 | 252 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 901.00 | 625 901.00 | | 625 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 526.00 | 1 570 526.00 | | 1 570 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 091.00 | 224 726.00 | 585 365.00 | 810 091.00 |
VI Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 545.00 | 1 747 545.00 | | 1 747 545.00 |
VW T.V.A. | 229 007.00 | 229 007.00 | | 229 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 018.00 | 1 594 652.00 | 585 365.00 | 2 180 018.00 |