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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 683.00 | 816.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 301.00 | 74 105.00 | 69 195.00 | 143 301.00 |
040 Immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 659.00 | 74 789.00 | 75 870.00 | 150 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 919.00 | | 219 919.00 | 219 919.00 |
072 Créances – Autres | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
084 Disponibilités | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 792.00 | | 359 792.00 | 359 792.00 |
110 Total général Actif | 510 452.00 | 74 789.00 | 435 663.00 | 510 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 086.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 47 733.00 | 5 553.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 733.00 | 52 752.00 | 51 981.00 | 104 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 378.00 | 101 985.00 | 64 393.00 | 166 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
BZ Autres créances | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CF Disponibilités | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 828.00 | | 433 828.00 | 433 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 207.00 | 101 985.00 | 498 221.00 | 600 207.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 682 274.00 | | | 682 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 258.00 | | | 686 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 236.00 | | | 690 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
242 Autres charges externes. | 232 204.00 | | | 232 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 135.00 | | | 208 135.00 |
252 Charges sociales | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 316.00 | | | 626 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
DL TOTAL (I) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
EA Autres dettes | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 920.00 | | | 387 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 221.00 | | | 498 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 882.00 | | | 348 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | 27.00 | 117.00 | 90.00 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 13 097.00 | 1 049 646.00 | 1 062 744.00 | 13 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187.00 | 1 049 673.00 | 1 062 861.00 | 13 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 196.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 318.00 | | | -14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 577.00 | | | 1 073 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 770.00 | | | 1 036 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | | | 1 481.00 |