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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 947.00 | 7 318.00 | 23 628.00 | 30 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 400.00 | | 512 400.00 | 512 400.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 102.00 | | 595 102.00 | 595 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 049.00 | 7 318.00 | 618 731.00 | 626 049.00 |
CU Autres participations | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 937.00 | 422 654.00 | | 312 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | -109 716.00 | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 342 426.00 | 318 437.00 | | 342 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 68 502.00 | | 102 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 455.00 | 123 774.00 | | 161 455.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 11 372.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 305.00 | 204 157.00 | | 276 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 731.00 | 522 594.00 | | 618 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 847.00 | 250 643.00 | | 372 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 858.00 | 360 359.00 | | 348 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | -109 716.00 | | 23 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973.00 | 346.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | 346.00 | | 6 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 311.00 | 537 311.00 | | 537 311.00 |
VW T.V.A. | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 305.00 | 276 305.00 | | 276 305.00 |