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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 605.00 | 9 035.00 | 6 570.00 | 15 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | 1 800.00 | 1 462.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 433.00 | 12 551.00 | 10 882.00 | 23 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 424.00 | | 317 424.00 | 317 424.00 |
BZ Autres créances | 240 652.00 | | 240 652.00 | 240 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 475.00 | | 300 475.00 | 300 475.00 |
CF Disponibilités | 842 856.00 | | 842 856.00 | 842 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 832.00 | | 1 147 832.00 | 1 147 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 238.00 | | 2 849 238.00 | 2 849 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 671.00 | 12 551.00 | 2 860 120.00 | 2 872 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 750.00 | 50 000.00 | | 50 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 620.00 | 93 300.00 | | 48 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 219.00 | -43 930.00 | | 925 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 589.00 | 104 370.00 | | 1 029 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 655.00 | 700 000.00 | | 701 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 18 549.00 | | 52 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 661.00 | 60 964.00 | | 297 661.00 |
EA Autres dettes | 378 081.00 | 42 879.00 | | 378 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 920.00 | 3 655 280.00 | | 400 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 531.00 | 4 477 672.00 | | 1 830 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 120.00 | 4 582 042.00 | | 2 860 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 634.00 | 4 377 672.00 | | 1 203 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 225.00 | 4 421 119.00 | 4 566 344.00 | 145 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 225.00 | 4 421 119.00 | 4 566 344.00 | 145 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 1 735.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 446.00 | 568 117.00 | | 4 845 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 227.00 | 612 047.00 | | 3 920 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 219.00 | -43 930.00 | | 925 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 530.00 | | 3 903.00 | 19 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 580.00 | | 3 875.00 | 14 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | 28.00 | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 423.00 | 2 327.00 | | 8 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 2 327.00 | | 6 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 359.00 | 193 359.00 | | 193 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 081.00 | 378 081.00 | | 378 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 920.00 | 400 920.00 | | 400 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 317 424.00 | 317 424.00 | | 317 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VC Groupe et associés | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 200.00 | 74 303.00 | 611 897.00 | 701 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 200.00 | | | 701 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 832.00 | 1 147 832.00 | | 1 147 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 169.00 | 1 705 907.00 | 3 262.00 | 1 709 169.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 531.00 | 1 203 634.00 | 611 897.00 | 1 830 531.00 |