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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 579 600.00 | 33 466.00 | 546 133.00 | 579 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 768.00 | 47 565.00 | 214 202.00 | 261 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 368.00 | 81 031.00 | 852 336.00 | 933 368.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 362.00 | 81 031.00 | 947 330.00 | 1 028 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 031.00 | | | -1 130 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
DL TOTAL (I) | -955 849.00 | | | -955 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 277.00 | | | 751 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 271.00 | | | 1 145 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 180.00 | | | 1 903 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 330.00 | | | 947 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 809.00 | | | 1 683 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 368.00 | | | 933 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 368.00 | | | 933 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 152.00 | 24 879.00 | | 56 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 152.00 | 24 879.00 | | 56 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 277.00 | 531 906.00 | 74 173.00 | 751 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 971.00 | 1 141 971.00 | | 1 141 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 180.00 | 1 683 809.00 | 74 173.00 | 1 903 180.00 |