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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 487.00 | 19 770.00 | 27 717.00 | 47 487.00 |
040 Immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 965.00 | 22 070.00 | 33 895.00 | 55 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
072 Créances – Autres | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
084 Disponibilités | 177 965.00 | | 177 965.00 | 177 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 824.00 | | 237 824.00 | 237 824.00 |
110 Total général Actif | 293 788.00 | 22 070.00 | 271 718.00 | 293 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 430.00 | 320 653.00 | | 258 430.00 |
230 Autres produits | | 124.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 430.00 | 320 777.00 | | 258 430.00 |
242 Autres charges externes. | 212 016.00 | 226 931.00 | | 212 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 1 256.00 | | 5 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 500.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 12 911.00 | 16 227.00 | | 12 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 442.00 | 6 425.00 | | 10 442.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 301.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 535.00 | 286 640.00 | | 277 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 105.00 | 34 137.00 | | -19 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 662.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 991.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 768.00 | 30 484.00 | | -19 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |