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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 416.00 | 10 938.00 | 2 478.00 | 13 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 013 416.00 | 10 938.00 | 2 002 478.00 | 2 013 416.00 |
072 Créances – Autres | 215 775.00 | | 215 775.00 | 215 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 462 765.00 | | 3 462 765.00 | 3 462 765.00 |
084 Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 713 798.00 | | 3 713 798.00 | 3 713 798.00 |
110 Total général Actif | 5 727 214.00 | 10 938.00 | 5 716 276.00 | 5 727 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 065 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 646 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 651 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 716 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 869.00 | | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 013 416.00 | | | 2 013 416.00 |