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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 134.00 | 9 953.00 | 17 181.00 | 27 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 134.00 | 9 953.00 | 18 181.00 | 28 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
084 Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
110 Total général Actif | 43 506.00 | 9 953.00 | 33 554.00 | 43 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 202.00 | 193 163.00 | | 107 202.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | 480.00 | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 9.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 771.00 | 193 652.00 | | 101 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 175.00 | 134 650.00 | | 59 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 580.00 | 3 890.00 | | 4 580.00 |
242 Autres charges externes. | 8 685.00 | 16 416.00 | | 8 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 733.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 850.00 | 21 904.00 | | 21 850.00 |
252 Charges sociales | 11 547.00 | 13 339.00 | | 11 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 427.00 | 4 169.00 | | 5 427.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 34.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 966.00 | 195 135.00 | | 112 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 194.00 | -1 483.00 | | -11 194.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 869.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 930.00 | -2 352.00 | | -11 930.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |