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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 6 599.00 | 1 494.00 | 8 092.00 |
AH Fonds commercial | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 1 679 515.00 | 197 636.00 | 1 481 880.00 | 1 679 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 146.00 | 566 696.00 | 1 265 450.00 | 1 832 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 186.00 | 172 900.00 | 42 286.00 | 215 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 057.00 | 943 830.00 | 2 808 227.00 | 3 752 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 276.00 | | 1 216 276.00 | 1 216 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
BZ Autres créances | 329 640.00 | | 329 640.00 | 329 640.00 |
CF Disponibilités | 290 941.00 | | 290 941.00 | 290 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 104 684.00 | | 2 104 684.00 | 2 104 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 741.00 | 943 830.00 | 4 912 911.00 | 5 856 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -189 705.00 | -112 216.00 | | -189 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 631.00 | -77 490.00 | | -209 631.00 |
DL TOTAL (I) | 159 864.00 | 369 495.00 | | 159 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190 826.00 | | | 190 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 450.00 | 3 677 660.00 | | 3 159 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 979.00 | 154 809.00 | | 27 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 898.00 | 944 959.00 | | 1 076 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 452.00 | 252 214.00 | | 283 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 031.00 | | |
EA Autres dettes | | 138 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 753 047.00 | 5 231 482.00 | | 4 753 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 911.00 | 5 600 977.00 | | 4 912 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 605.00 | 5 231 482.00 | | 4 738 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 328.00 | 574 718.00 | | 531 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 254 367.00 | | 2 254 367.00 | 2 254 367.00 |
FG Production vendue services | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 802.00 | | 2 267 802.00 | 2 267 802.00 |
FM Production stockée | | | -268 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 616.00 | |
GE Autres charges | | | 33 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 005.00 | 158 898.00 | | 15 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 206.00 | 3 222.00 | | 47 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 206.00 | 53 382.00 | | 47 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 2 622.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 18 693.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 21 315.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 617.00 | 32 067.00 | | 46 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 097.00 | 2 286 017.00 | | 2 113 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 728.00 | 2 363 506.00 | | 2 322 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 631.00 | -77 490.00 | | -209 631.00 |