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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 654 777.00 | 225 183.00 | 429 594.00 | 654 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 680.00 | 31 255.00 | 35 425.00 | 66 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 457.00 | 256 438.00 | 465 019.00 | 721 457.00 |
BT Marchandises | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CF Disponibilités | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 629.00 | | 265 629.00 | 265 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 086.00 | 256 438.00 | 730 648.00 | 987 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 077.00 | | | -145 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
DL TOTAL (I) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 348.00 | | | 366 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 997.00 | | | 710 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 648.00 | | | 730 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 997.00 | | | 710 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 304.00 | | 1 379 304.00 | 1 379 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 304.00 | | 1 379 304.00 | 1 379 304.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 116.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 097.00 | | | 253 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 097.00 | | | -253 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 307.00 | | | 1 379 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 579.00 | | | 1 224 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 207.00 | | 2 250.00 | 719 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 207.00 | | 2 250.00 | 719 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322.00 | 73 116.00 | | 183 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 322.00 | 73 116.00 | | 183 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 348.00 | 366 348.00 | | 366 348.00 |
VI Groupe et associés | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 997.00 | 710 997.00 | | 710 997.00 |