| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 830 744.00 | 16 830 744.00 | | 16 830 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 490.00 | | -2 490.00 | -2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 874 412.00 | 30 202 070.00 | 13 672 342.00 | 43 874 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 375.00 | | 226 375.00 | 226 375.00 |
BZ Autres créances | 26 709 015.00 | | 26 709 015.00 | 26 709 015.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 938 858.00 | | 26 938 858.00 | 26 938 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 840 008.00 | 30 202 070.00 | 40 637 937.00 | 70 840 008.00 |
CU Autres participations | 26 888 760.00 | 13 216 418.00 | 13 672 342.00 | 26 888 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 689 708.00 | 14 477 064.00 | | 14 689 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 638.00 | 2 375 638.00 | | 2 375 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 238 019.00 | -1 441 001.00 | | -19 238 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 404 602.00 | -17 584 374.00 | | 20 404 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 088 199.00 | 1 088 199.00 | | 1 088 199.00 |
DL TOTAL (I) | 19 780 129.00 | -624 473.00 | | 19 780 129.00 |
DP Provisions pour risques | 26 737.00 | 120 686.00 | | 26 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 737.00 | 120 686.00 | | 26 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 755 528.00 | 16 256 187.00 | | 20 755 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 966.00 | 76 527.00 | | 40 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 129 942.00 | | 34 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 541.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 831 072.00 | 16 469 523.00 | | 20 831 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 637 937.00 | 15 965 736.00 | | 40 637 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 216.00 | 45 615.00 | 195 831.00 | 150 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 216.00 | 45 615.00 | 195 831.00 | 150 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 594 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 123 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 402 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 401 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 410 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 404 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 9 407 410.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | 3 082.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 346.00 | -35 633.00 | | -45 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 323 452.00 | 810 180.00 | | 21 323 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 850.00 | 18 394 554.00 | | 918 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 404 602.00 | -17 584 374.00 | | 20 404 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 874 412.00 | | | 43 874 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 888 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 874 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905 744.00 | | | 16 905 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888 760.00 | | | 26 888 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 088 199.00 | | | 1 088 199.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 537.00 | 86 310.00 | 102 537.00 | 102 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 830 744.00 | | | 16 830 744.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 015 000.00 | | 9 015 000.00 | 9 015 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 521 495.00 | | 20 474 333.00 | 50 521 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 521 495.00 | | 20 474 333.00 | 50 521 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 310.00 | 102 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302 051.00 | 7 302 051.00 | | 7 302 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 541.00 | 801 541.00 | | 801 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 490.00 | | -2 490.00 | -2 490.00 |
UX Autres créances clients | 226 375.00 | 226 375.00 | | 226 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VC Groupe et associés | 26 049 401.00 | 26 049 401.00 | | 26 049 401.00 |
VI Groupe et associés | 13 453 477.00 | 13 453 477.00 | | 13 453 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 794.00 | 647 794.00 | | 647 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 935 389.00 | 26 935 389.00 | | 26 935 389.00 |
VW T.V.A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 831 072.00 | 20 831 072.00 | | 20 831 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |