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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 668.00 | | 1 798 668.00 | 1 798 668.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 673.00 | | 1 799 673.00 | 1 799 673.00 |
CU Autres participations | 1 719 940.00 | | 1 719 940.00 | 1 719 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 164.00 | -40 104.00 | | -52 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 400.00 | -12 060.00 | | -12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 436.00 | 1 582 836.00 | | 1 570 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 783.00 | 221 136.00 | | 224 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 667.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 238.00 | 318 113.00 | | 229 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 673.00 | 1 900 948.00 | | 1 799 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101.00 | 3 890.00 | | 2 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501.00 | 15 950.00 | | 14 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 400.00 | -12 060.00 | | -12 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 567.00 | | | 1 898 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 899.00 | 1 798 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 899.00 | 1 798 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 567.00 | | | 1 898 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VI Groupe et associés | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 238.00 | 4 455.00 | 224 783.00 | 229 238.00 |