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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 112.00 | | 358 112.00 | 358 112.00 |
BZ Autres créances | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
CF Disponibilités | 460 567.00 | | 460 567.00 | 460 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 935 003.00 | | 935 003.00 | 935 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 003.00 | | 935 003.00 | 935 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 208 281.00 | 129 494.00 | | 208 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 668.00 | 78 787.00 | | 269 668.00 |
DL TOTAL (I) | 613 249.00 | 343 581.00 | | 613 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 771.00 | 35 329.00 | | 34 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 732.00 | 227 893.00 | | 114 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 742.00 | 194 488.00 | | 105 742.00 |
EA Autres dettes | 66 509.00 | 63 785.00 | | 66 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 755.00 | 521 529.00 | | 321 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 003.00 | 865 110.00 | | 935 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 755.00 | 521 529.00 | | 321 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 476.00 | | 465 476.00 | 465 476.00 |
FG Production vendue services | 334 574.00 | | 334 574.00 | 334 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 050.00 | | 800 050.00 | 800 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 39 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 633.00 | | | 261 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 447.00 | | | 269 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 375.00 | 692.00 | | 8 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376.00 | 692.00 | | 8 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 071.00 | -692.00 | | 261 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 840.00 | 23 757.00 | | 93 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 514.00 | 1 709 152.00 | | 1 183 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 846.00 | 1 630 366.00 | | 913 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 668.00 | 78 787.00 | | 269 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 788.00 | 4 890.00 | | 587 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 678.00 | | | 592 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 152.00 | | | 542 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 3 109.00 | | 6 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 371.00 | 1 781.00 | | 540 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 043.00 | 1 260.00 | 544 303.00 | 543 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 259.00 | 7 166.00 | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 136.00 | 1 001.00 | 537 137.00 | 536 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
UX Autres créances clients | 358 112.00 | 358 112.00 | | 358 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VI Groupe et associés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 436.00 | 474 436.00 | | 474 436.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 755.00 | 321 755.00 | | 321 755.00 |