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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
BZ Autres créances | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 795.00 | 405 000.00 | 90 795.00 | 495 795.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DG Autres réserves | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
DH Report à nouveau | -115 356.00 | -118 194.00 | | -115 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 620.00 | 2 838.00 | | -292 620.00 |
DL TOTAL (I) | -128 841.00 | 163 779.00 | | -128 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 636.00 | 128 032.00 | | 219 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 636.00 | 128 282.00 | | 219 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 795.00 | 292 061.00 | | 90 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 636.00 | 128 282.00 | | 219 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 870.00 | 1 162.00 | | 292 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 620.00 | 2 838.00 | | -292 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VI Groupe et associés | 219 636.00 | 219 636.00 | | 219 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 636.00 | 219 636.00 | | 219 636.00 |