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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 244.00 | 9 660.00 | 37 584.00 | 47 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 360.00 | | 1 424 360.00 | 1 424 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 964.00 | 9 660.00 | 1 464 304.00 | 1 473 964.00 |
BZ Autres créances | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 931 417.00 | 855 846.00 | 15 075 571.00 | 15 931 417.00 |
CF Disponibilités | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 126 543.00 | 855 846.00 | 15 270 697.00 | 16 126 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 600 508.00 | 865 506.00 | 16 735 001.00 | 17 600 508.00 |
CU Autres participations | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 030.00 | 962 030.00 | | 962 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
DG Autres réserves | 16 407 000.00 | 16 407 000.00 | | 16 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 246.00 | -543 219.00 | | 49 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 080.00 | 592 466.00 | | -855 080.00 |
DL TOTAL (I) | 16 663 346.00 | 17 518 426.00 | | 16 663 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | 18 213.00 | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 23 626.00 | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 79 388.00 | | 40 338.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 655.00 | 121 233.00 | | 71 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 735 001.00 | 17 639 660.00 | | 16 735 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 613.00 | 3 047.00 | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | 3 047.00 | | 6 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 369.00 | 774 477.00 | | 81 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 369.00 | 774 477.00 | | 81 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 369.00 | 774 477.00 | | 81 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424 361.00 | | 1 424 361.00 | 1 424 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 468.00 | 75 107.00 | 1 424 361.00 | 1 499 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |