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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 423 079.00 | 187 458.00 | 235 620.00 | 423 079.00 |
AP Constructions | 6 236.00 | 98.00 | 6 138.00 | 6 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 881.00 | 640 933.00 | 379 948.00 | 1 020 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 478.00 | 72 630.00 | 23 848.00 | 96 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 174.00 | 901 119.00 | 1 188 054.00 | 2 089 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 575.00 | 21 779.00 | 418 796.00 | 440 575.00 |
BZ Autres créances | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 448.00 | 21 779.00 | 514 669.00 | 536 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 622.00 | 922 899.00 | 1 702 723.00 | 2 625 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 284.00 | 11 098.00 | | 17 284.00 |
DG Autres réserves | 375 995.00 | 258 463.00 | | 375 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 122.00 | 123 718.00 | | 131 122.00 |
DL TOTAL (I) | 724 401.00 | 593 279.00 | | 724 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 605.00 | 105 347.00 | | 151 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 160.00 | 417 518.00 | | 233 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 167.00 | 461 600.00 | | 535 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 869.00 | 35 859.00 | | 53 869.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 9 727.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 323.00 | 1 030 167.00 | | 978 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 723.00 | 1 623 446.00 | | 1 702 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 753 429.00 | | 2 753 429.00 | 2 753 429.00 |
FG Production vendue services | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 945.00 | | 2 758 945.00 | 2 758 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 164.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 902.00 | 3 643.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 3 643.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -3 643.00 | | -4 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 418.00 | 4 677.00 | | 10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 036.00 | 47 811.00 | | 48 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 349.00 | 2 708 580.00 | | 2 764 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 227.00 | 2 584 862.00 | | 2 633 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 122.00 | 123 718.00 | | 131 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 401.00 | 139 773.00 | | 1 949 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 089 174.00 | | | 2 089 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 674.00 | | | 1 546 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 901.00 | 139 773.00 | | 1 406 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 036.00 | 82 083.00 | | 819 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 036.00 | 82 083.00 | | 819 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 448.00 | 22 612.00 | 7 281.00 | 6 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 448.00 | 22 612.00 | 7 281.00 | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | 22 612.00 | 7 281.00 | 6 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 612.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 167.00 | 535 167.00 | | 535 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 440.00 | 414 440.00 | | 414 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 605.00 | 31 752.00 | 41 804.00 | 151 605.00 |
VI Groupe et associés | 227 160.00 | | 227 160.00 | 227 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 831.00 | 489 331.00 | 17 500.00 | 506 831.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 323.00 | 631 310.00 | 268 964.00 | 978 323.00 |