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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 018.00 | 96 273.00 | 116 746.00 | 213 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 322.00 | 114 796.00 | 13 526.00 | 128 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 942.00 | 211 069.00 | 150 873.00 | 361 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 291.00 | 1 027.00 | 423 264.00 | 424 291.00 |
BZ Autres créances | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CF Disponibilités | 292 815.00 | | 292 815.00 | 292 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 941.00 | 1 027.00 | 790 915.00 | 791 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 883.00 | 212 095.00 | 941 788.00 | 1 153 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 542.00 | 140 812.00 | | 164 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 158.00 | 23 730.00 | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 191 950.00 | 172 792.00 | | 191 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 300.00 | 56 187.00 | | 331 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 14 190.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 113.00 | 133 069.00 | | 156 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 013.00 | 204 343.00 | | 245 013.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 837.00 | 414 157.00 | | 749 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 788.00 | 586 949.00 | | 941 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 396 646.00 | | 1 396 646.00 | 1 396 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 646.00 | | 1 396 646.00 | 1 396 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 8 756.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 8 756.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -8 756.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 5 751.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 306.00 | 1 259 676.00 | | 1 471 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 146.00 | 1 235 945.00 | | 1 452 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 158.00 | 23 730.00 | | 19 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 449.00 | | 83 493.00 | 278 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 867.00 | | 83 473.00 | 257 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582.00 | | 20.00 | 20 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 872.00 | 36 197.00 | | 174 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 872.00 | 36 197.00 | | 174 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 113.00 | 156 113.00 | | 156 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 424 291.00 | 424 291.00 | | 424 291.00 |
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VC Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 092.00 | 324 092.00 | | 324 092.00 |
VI Groupe et associés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 242.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 728.00 | 499 126.00 | 20 602.00 | 519 728.00 |
VW T.V.A. | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 837.00 | 749 837.00 | | 749 837.00 |