| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 508.00 | 12 853.00 | 38 655.00 | 51 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 480.00 | 16 825.00 | 38 655.00 | 55 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 471.00 | 33 225.00 | 2 997 246.00 | 3 030 471.00 |
BZ Autres créances | 826 024.00 | | 826 024.00 | 826 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 758.00 | | 309 758.00 | 309 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 717.00 | 33 225.00 | 4 138 492.00 | 4 171 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 198.00 | 50 050.00 | 4 177 147.00 | 4 227 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 961 386.00 | 6 241 208.00 | | 9 961 386.00 |
242 Autres charges externes. | 3 709 343.00 | 3 007 773.00 | | 3 709 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188 255.00 | 85 159.00 | | 188 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 870.00 | | | 205 870.00 |
252 Charges sociales | 1 529 833.00 | 784 894.00 | | 1 529 833.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 502.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 654 241.00 | 5 592 841.00 | | 8 654 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 307 144.00 | 648 367.00 | | 1 307 144.00 |
280 Produits financiers | 1 169.00 | 862.00 | | 1 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | 2 606.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 232.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375 432.00 | 185 724.00 | | 375 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 727 393.00 | 465 881.00 | | 727 393.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 034 287.00 | 568 406.00 | | 1 034 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 303.00 | 465 881.00 | | 727 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 191.00 | 1 051 887.00 | | 1 779 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 840.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 769.00 | 1 038 092.00 | | 445 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 020.00 | 885 019.00 | | 1 750 020.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 1 448.00 | | 9 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 755.00 | 81 170.00 | | 190 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 956.00 | 2 006 570.00 | | 2 397 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 147.00 | 3 058 457.00 | | 4 177 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 11 703.00 | 7 783.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 11 703.00 | 7 783.00 | 8 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 769.00 | 445 769.00 | | 445 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 445.00 | 394 445.00 | | 394 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 795.00 | 423 795.00 | | 423 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 734.00 | | | 2 990 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
VB T. V. A. | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 959.00 | 3 861 959.00 | | 3 861 959.00 |
VW T.V.A. | 652 379.00 | 652 379.00 | | 652 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 956.00 | 2 397 956.00 | | 2 397 956.00 |