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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 4 990.00 | 11 872.00 | 16 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 568 406.00 | | 2 568 406.00 | 2 568 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 996.00 | 160 717.00 | 137 279.00 | 297 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 406.00 | 37 579.00 | 26 827.00 | 64 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 117.00 | 251 602.00 | 3 036 515.00 | 3 288 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 124.00 | | 386 124.00 | 386 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 399.00 | | 116 399.00 | 116 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 612.00 | | 1 383 612.00 | 1 383 612.00 |
BZ Autres créances | 1 042 372.00 | | 1 042 372.00 | 1 042 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 390.00 | 29 422.00 | 551 968.00 | 581 390.00 |
CF Disponibilités | 1 215 676.00 | | 1 215 676.00 | 1 215 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 618.00 | 29 422.00 | 4 727 196.00 | 4 756 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 734.00 | 281 024.00 | 7 763 711.00 | 8 044 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 452.00 | 48 316.00 | 168 136.00 | 216 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 229.00 | 519 104.00 | | 1 095 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 941.00 | 576 126.00 | | 455 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 614 095.00 | 1 375 061.00 | | 1 614 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 865.00 | 2 509 891.00 | | 3 204 865.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 093.00 | 20 635.00 | | 29 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 093.00 | 20 635.00 | | 54 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 678.00 | 1 222 885.00 | | 1 213 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 326.00 | 1 327 765.00 | | 1 340 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 127 074.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 046.00 | 917 029.00 | | 1 312 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 568.00 | 344 207.00 | | 490 568.00 |
EA Autres dettes | 146 255.00 | 45 307.00 | | 146 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 742.00 | 3 984 266.00 | | 4 504 742.00 |
ED (V) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 711.00 | 6 514 802.00 | | 7 763 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 872.00 | 3 857 193.00 | | 4 502 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 063.00 | | 1 281 753.00 | 2 035 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 721.00 | | 77 731.00 | 138 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 699.00 | 3 288 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 699.00 | 362 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 127.00 | | 1 038 141.00 | 1 547 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 385.00 | | 165 716.00 | 225 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 830.00 | | 165.00 | 123 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 712.00 | 76 890.00 | | 174 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 305.00 | 31 010.00 | | 17 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 753.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 169.00 | 45 127.00 | | 153 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 635.00 | 33 458.00 | | 20 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 002.00 | 567.00 | 48 147.00 | 77 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 002.00 | 567.00 | 48 147.00 | 77 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 637.00 | 34 025.00 | 48 147.00 | 97 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 458.00 | | |
UG ‐ Financières | | 567.00 | 48 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 046.00 | 1 312 046.00 | | 1 312 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 612.00 | 1 383 612.00 | | 1 383 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 284 344.00 | 284 344.00 | | 284 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 551.00 | 1 213 551.00 | | 1 213 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 326.00 | 1 340 326.00 | | 1 340 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 818.00 | | | 195 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 004.00 | 717 004.00 | | 717 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 266.00 | 2 445 311.00 | 123 955.00 | 2 569 266.00 |
VW T.V.A. | 303 581.00 | 303 581.00 | | 303 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 872.00 | 4 502 872.00 | | 4 502 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 260.00 | 33 200.00 | | 42 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 854.00 | 108 776.00 | | 219 854.00 |
ST Autres comptes | 462 174.00 | 285 332.00 | | 462 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 338.00 | 186 005.00 | | 333 338.00 |
YT Sous‐traitance | 378 020.00 | 130 813.00 | | 378 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 691.00 | 58 595.00 | | 55 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 974.00 | 12 277.00 | | 13 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 234.00 | 45 477.00 | | 56 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 217.00 | 391 787.00 | | 686 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 245.00 | 225 187.00 | | 386 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 077.00 | 769 521.00 | | 1 449 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |