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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 990.00 | 20 042.00 | 63 948.00 | 83 990.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 690.00 | 20 042.00 | 75 648.00 | 95 690.00 |
060 Stock marchandises | 445 255.00 | | 445 255.00 | 445 255.00 |
072 Créances – Autres | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
084 Disponibilités | 871 464.00 | | 871 464.00 | 871 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 370 023.00 | | 1 370 023.00 | 1 370 023.00 |
110 Total général Actif | 1 465 713.00 | 20 042.00 | 1 445 671.00 | 1 465 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 688 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 043 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 445 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 103 600.00 | | | 1 103 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 135.00 | | | 96 135.00 |