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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -26 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 055.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 19 540.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 147 799.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 30 481.00 | 5 671.00 | | 30 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | 24 810.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 82 643.00 | 82 291.00 | | 82 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026.00 | 14 928.00 | | 6 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | 7 233.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 14 805.00 | | 13 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 979.00 | 37 328.00 | | 38 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 156.00 | 74 294.00 | | 65 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 799.00 | 156 585.00 | | 147 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 328.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 020.00 | 456 986.00 | | 441 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 669.00 | 432 176.00 | | 440 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351.00 | 24 810.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 734.00 | | 629.00 | 135 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 634.00 | | 629.00 | 130 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 046.00 | 21 137.00 | | 66 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 046.00 | 21 137.00 | | 66 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |