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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
AP Constructions | 10 271.00 | 6 345.00 | 3 926.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 4 854.00 | 879.00 | 5 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 352.00 | 56 151.00 | 19 202.00 | 75 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
BZ Autres créances | 180 445.00 | | 180 445.00 | 180 445.00 |
CF Disponibilités | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 131.00 | | 503 131.00 | 503 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 483.00 | 56 151.00 | 522 332.00 | 578 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 365.00 | 4 769.00 | 13 597.00 | 18 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 176.00 | 30 397.00 | | 33 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 396.00 | 3 779.00 | | -224 396.00 |
DL TOTAL (I) | -139 220.00 | 85 176.00 | | -139 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 091.00 | 232 550.00 | | 355 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 220.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 219.00 | 122 754.00 | | 153 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 423.00 | 79 437.00 | | 150 423.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 110 700.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 552.00 | 545 660.00 | | 661 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 332.00 | 630 836.00 | | 522 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 346.00 | 467 889.00 | | 592 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 830.00 | | 5 522.00 | 69 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 384.00 | | 4 981.00 | 13 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463.00 | | 541.00 | 15 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 313.00 | 5 838.00 | | 50 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | 3 180.00 | | 1 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 463.00 | 721.00 | | 39 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | 1 938.00 | | 9 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 511.00 | 234 305.00 | 69 206.00 | 303 511.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 199.00 | 444 549.00 | 650.00 | 445 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 552.00 | 592 346.00 | 69 206.00 | 661 552.00 |