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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 206.00 | 28 119.00 | 76 087.00 | 104 206.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 843.00 | 32 655.00 | 81 187.00 | 113 843.00 |
060 Stock marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
088 Caisse | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 116.00 | | 262 116.00 | 262 116.00 |
110 Total général Actif | 375 959.00 | 32 655.00 | 343 303.00 | 375 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 808 823.00 | 734 255.00 | | 808 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 966.00 | 2 251.00 | | 1 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 450.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 790.00 | 736 956.00 | | 810 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 016.00 | 505 110.00 | | 572 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | -433.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 68 592.00 | 66 708.00 | | 68 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 5 106.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 767.00 | 100 390.00 | | 109 767.00 |
252 Charges sociales | 10 251.00 | 10 414.00 | | 10 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | 18 257.00 | | 11 578.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 1.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 746.00 | 705 554.00 | | 775 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 044.00 | 31 402.00 | | 35 044.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 315.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 128.00 | 1 984.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 674.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 5 135.00 | | 6 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 661.00 | 24 424.00 | | 27 661.00 |