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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 5 227.00 | 1 173.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 811 485.00 | 230 000.00 | 581 485.00 | 811 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 626.00 | 14 627.00 | 9 999.00 | 24 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 208.00 | 249 854.00 | 594 354.00 | 844 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 069.00 | 249 854.00 | 782 215.00 | 1 032 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 888.00 | 295 399.00 | | 283 888.00 |
DH Report à nouveau | | 34 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 265.00 | -45 636.00 | | -11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 338 623.00 | 349 888.00 | | 338 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 020.00 | 390 061.00 | | 322 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 943.00 | 64 735.00 | | 36 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 11 217.00 | | 12 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 489.00 | 65 932.00 | | 66 489.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 2 229.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 593.00 | 534 175.00 | | 443 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 215.00 | 884 062.00 | | 782 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 042.00 | | 419 042.00 | 419 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 042.00 | | 419 042.00 | 419 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 084.00 | 46 903.00 | | 7 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 160 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 144.00 | 166 594.00 | | 70 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 144.00 | -155 094.00 | | -70 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 717.00 | 553 117.00 | | 441 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 982.00 | 598 753.00 | | 452 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 265.00 | -45 636.00 | | -11 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 959.00 | | 11 249.00 | 832 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 570.00 | | 2 315.00 | 815 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 389.00 | | 7 237.00 | 17 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 996.00 | 4 858.00 | | 14 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 787.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 555.00 | 4 072.00 | | 10 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | 70 000.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 70 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 70 000.00 | | 160 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 020.00 | 62 946.00 | 253 670.00 | 322 020.00 |
VI Groupe et associés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 509.00 | 146 812.00 | 1 698.00 | 148 509.00 |
VW T.V.A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 593.00 | 184 519.00 | 253 670.00 | 443 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 12 154.00 | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 374.00 | 9 429.00 | | 11 374.00 |
ST Autres comptes | 58 404.00 | 64 226.00 | | 58 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 319.00 | 37 051.00 | | 46 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 549.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | 13 703.00 | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 424.00 | 96 410.00 | | 83 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 027.00 | 17 704.00 | | 13 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 097.00 | 110 706.00 | | 116 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |