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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 945.00 | 32 066.00 | 17 879.00 | 49 945.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 095.00 | 32 066.00 | 191 029.00 | 223 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 182.00 | 16 868.00 | 286 314.00 | 303 182.00 |
072 Créances – Autres | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
084 Disponibilités | 541 983.00 | | 541 983.00 | 541 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 194 354.00 | 16 868.00 | 1 177 487.00 | 1 194 354.00 |
110 Total général Actif | 1 417 449.00 | 48 933.00 | 1 368 516.00 | 1 417 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 935 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 995 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 388.00 | |