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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 110 472.00 | 379 528.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 607.00 | 6 466.00 | 11 141.00 | 17 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 829.00 | 116 938.00 | 717 892.00 | 834 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
BZ Autres créances | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 744.00 | 116 938.00 | 848 806.00 | 965 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 917.00 | 44 652.00 | | 82 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 857.00 | 38 265.00 | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 159 774.00 | 137 917.00 | | 159 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 842.00 | 584 986.00 | | 551 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 784.00 | 82 880.00 | | 33 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 3 152.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 677.00 | 82 288.00 | | 98 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 032.00 | 756 406.00 | | 689 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 806.00 | 894 322.00 | | 848 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 342.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 737.00 | 176 603.00 | | 35 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 142.00 | 93 159.00 | | 30 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 595.00 | 83 444.00 | | 5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 14 637.00 | | 12 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 134.00 | 574 678.00 | | 418 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 277.00 | 536 413.00 | | 396 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 857.00 | 38 265.00 | | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 623.00 | 26 342.00 | 28.00 | 90 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 624.00 | 26 342.00 | 28.00 | 90 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 843.00 | 80 970.00 | 234 507.00 | 551 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 962.00 | 127 440.00 | 63 522.00 | 190 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 032.00 | 218 160.00 | 234 507.00 | 689 032.00 |