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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 662.00 | 70 594.00 | 4 068.00 | 74 662.00 |
040 Immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 295.00 | 70 594.00 | 39 701.00 | 110 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 523.00 | 116 484.00 | 80 040.00 | 196 523.00 |
072 Créances – Autres | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
084 Disponibilités | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 950.00 | 116 484.00 | 176 466.00 | 292 950.00 |
110 Total général Actif | 403 245.00 | 187 078.00 | 216 167.00 | 403 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 431.00 | 196 230.00 | | 182 431.00 |
230 Autres produits | 96 608.00 | 63 947.00 | | 96 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 040.00 | 260 178.00 | | 279 040.00 |
242 Autres charges externes. | 130 564.00 | 132 276.00 | | 130 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 904.00 | 10 404.00 | | 9 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 062.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 895.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | 4 061.00 | | 4 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 116 484.00 | 96 608.00 | | 116 484.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 18.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 203.00 | 256 324.00 | | 261 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 836.00 | 3 854.00 | | 17 836.00 |
280 Produits financiers | 731.00 | 768.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 066.00 | 170.00 | | 4 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 563.00 | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 327.00 | 3 889.00 | | 12 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 608.00 | | | 96 608.00 |