| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 704.00 | | 566 704.00 | 566 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
BZ Autres créances | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CF Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 524.00 | | 719 524.00 | 719 524.00 |
CU Autres participations | 566 704.00 | | 566 704.00 | 566 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 164 216.00 | | | 164 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 616 947.00 | | | 616 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 524.00 | | | 719 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
FQ Autres produits | | | 57 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 28 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 950.00 | | | 579 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 246.00 | 566 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 246.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 704.00 | | | 566 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 692.00 | 1 523.00 | 11 215.00 | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | 1 523.00 | 11 215.00 | 9 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
UX Autres créances clients | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
VI Groupe et associés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |