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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294 056.00 | | 294 056.00 | 294 056.00 |
040 Immobilisations financières | 290 759.00 | 2 000.00 | 288 759.00 | 290 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 815.00 | 2 000.00 | 582 815.00 | 584 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
072 Créances – Autres | 218 974.00 | 12 960.00 | 206 014.00 | 218 974.00 |
084 Disponibilités | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 119.00 | 12 960.00 | 320 159.00 | 333 119.00 |
110 Total général Actif | 917 934.00 | 14 960.00 | 902 974.00 | 917 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 487 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 867 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
230 Autres produits | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
242 Autres charges externes. | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
252 Charges sociales | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 305.00 | | | -21 305.00 |
280 Produits financiers | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
294 Charges financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 455.00 | | | 168 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 294 056.00 | | | 294 056.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202 546.00 | | | 202 546.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 662.00 | | | 412 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515 701.00 | | | 515 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343 548.00 | | | 343 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 890.00 | | | 34 890.00 |