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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 005 670.00 | 338 018.00 | 667 652.00 | 1 005 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139 385.00 | 1 403 325.00 | 1 736 060.00 | 3 139 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 055.00 | 1 741 343.00 | 2 403 713.00 | 4 145 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | 1 985.00 | 496.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 222 939.00 | | 222 939.00 | 222 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 179.00 | 1 985.00 | 391 194.00 | 393 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 086.00 | 1 743 328.00 | 3 080 759.00 | 4 824 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 852.00 | | 285 852.00 | 285 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 567.00 | 227 084.00 | | 253 567.00 |
DL TOTAL (I) | 356 824.00 | 330 341.00 | | 356 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 621.00 | 2 944 131.00 | | 2 676 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 49 227.00 | | 38 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 864.00 | 1 053.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 935.00 | 2 994 411.00 | | 2 723 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 759.00 | 3 324 752.00 | | 3 080 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 452.00 | | 769 452.00 | 769 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 452.00 | | 769 452.00 | 769 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 913.00 | 96 405.00 | | 98 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 453.00 | 790 319.00 | | 769 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 886.00 | 563 235.00 | | 515 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 567.00 | 227 084.00 | | 253 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 055.00 | | | 4 145 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 145 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 055.00 | | | 4 145 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 591.00 | 179 752.00 | | 1 561 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 591.00 | 179 752.00 | | 1 561 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 621.00 | 271 259.00 | 1 125 239.00 | 2 676 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 511.00 | | | 267 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 935.00 | 318 573.00 | 1 125 239.00 | 2 723 935.00 |