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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 180 294.00 | 1 319 122.00 | 1 861 172.00 | 3 180 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 205.00 | 1 069 476.00 | 1 051 729.00 | 2 121 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 499.00 | 2 388 598.00 | 2 912 901.00 | 5 301 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | 993.00 | 248.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 333 963.00 | | 333 963.00 | 333 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 077.00 | 993.00 | 374 084.00 | 375 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 934.00 | 2 389 590.00 | 3 703 344.00 | 6 092 934.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 416 358.00 | | 416 358.00 | 416 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 852.00 | 334 852.00 | | 334 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
DG Autres réserves | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 144.00 | 201 592.00 | | 237 144.00 |
DL TOTAL (I) | 648 246.00 | 612 694.00 | | 648 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 346.00 | 3 303 241.00 | | 2 996 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 47 348.00 | | 43 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439.00 | 5 062.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 097.00 | 3 355 651.00 | | 3 055 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 344.00 | 3 968 345.00 | | 3 703 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 952.00 | | 864 952.00 | 864 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 952.00 | | 864 952.00 | 864 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -36 647.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 812.00 | 91 676.00 | | 97 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 477.00 | 871 502.00 | | 867 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 332.00 | 669 910.00 | | 630 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 144.00 | 201 592.00 | | 237 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 683.00 | | 6 816.00 | 5 294 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 301 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 301 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294 683.00 | | 6 816.00 | 5 294 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 675.00 | 232 923.00 | | 2 155 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 675.00 | 232 923.00 | | 2 155 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996 346.00 | 310 918.00 | 1 286 675.00 | 2 996 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 894.00 | | | 306 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 097.00 | 369 669.00 | 1 286 675.00 | 3 055 097.00 |