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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 316.00 | 3 695 739.00 | 1 365 576.00 | 5 061 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 309.00 | 7 149.00 | 6 160.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 626.00 | 3 702 889.00 | 1 371 736.00 | 5 074 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CF Disponibilités | 687 639.00 | | 687 639.00 | 687 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 380.00 | | 947 380.00 | 947 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 006.00 | 3 702 889.00 | 2 319 117.00 | 6 022 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 169.00 | | | -1 313 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 302.00 | | | -89 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 399 472.00 | | | -1 399 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 308.00 | | | 1 731 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 235.00 | | | 1 774 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 185.00 | | | 3 698 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 117.00 | | | 2 319 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 332.00 | | | 672 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 086.00 | | 642 086.00 | 642 086.00 |
FG Production vendue services | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 138.00 | | 645 138.00 | 645 138.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 613.00 | | | -12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 140.00 | | | 645 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 443.00 | | | 734 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 302.00 | | | -89 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 626.00 | | | 5 074 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 074 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 626.00 | | | 5 074 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 449.00 | 375 440.00 | | 3 307 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 449.00 | 375 440.00 | | 3 307 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
UX Autres créances clients | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 294.00 | 268 990.00 | 1 066 733.00 | 1 731 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 235.00 | 210 687.00 | | 1 774 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 683.00 | | | 266 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 082.00 | 18 688.00 | 107 394.00 | 126 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 741.00 | 152 347.00 | 107 394.00 | 259 741.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 185.00 | 672 332.00 | 1 066 733.00 | 3 698 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
ST Autres comptes | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
YT Sous‐traitance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 620.00 | | | 219 620.00 |