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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719.00 | 2 619.00 | 9 100.00 | 11 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 471.00 | 2 619.00 | 148 852.00 | 151 471.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 763.00 | 72 653.00 | | 95 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 575.00 | 23 110.00 | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 124 838.00 | 112 263.00 | | 124 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 82 995.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 2 820.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 220.00 | 30 989.00 | | 7 220.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 4 158.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 014.00 | 120 962.00 | | 24 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 852.00 | 233 225.00 | | 148 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 4 432.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 800.00 | 336 169.00 | | 132 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 225.00 | 313 059.00 | | 120 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 575.00 | 23 110.00 | | 12 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |