| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 7 141.00 | 6 576.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 391.00 | 10 064.00 | 14 328.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 109.00 | 17 205.00 | 20 904.00 | 38 109.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 829.00 | | 588 829.00 | 588 829.00 |
BZ Autres créances | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 596.00 | | 651 596.00 | 651 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 704.00 | 17 205.00 | 672 499.00 | 689 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1 600.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 705.00 | 34 776.00 | | 73 705.00 |
DH Report à nouveau | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 479.00 | 38 929.00 | | 38 479.00 |
DL TOTAL (I) | 181 369.00 | 136 489.00 | | 181 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 512.00 | 19 594.00 | | 62 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 5 469.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 256.00 | 172 308.00 | | 242 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 298.00 | 70 414.00 | | 126 298.00 |
EA Autres dettes | 58 596.00 | 45 645.00 | | 58 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 131.00 | 313 430.00 | | 491 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 499.00 | 449 919.00 | | 672 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 131.00 | 313 430.00 | | 491 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 512.00 | 19 594.00 | | 62 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 131.00 | 428.00 | 1 811 559.00 | 1 811 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 131.00 | 428.00 | 1 811 559.00 | 1 811 131.00 |
FM Production stockée | | | -82 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 378.00 | 27 709.00 | | 32 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 1 863.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 1 863.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -1 163.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 421.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 369.00 | 1 539 487.00 | | 1 750 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 889.00 | 1 500 557.00 | | 1 711 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 479.00 | 38 929.00 | | 38 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 236.00 | | 5 091.00 | 34 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 38 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 38 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | | 5 091.00 | 34 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | 8 775.00 | 1 217.00 | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 8 775.00 | 1 217.00 | 9 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 256.00 | 242 256.00 | | 242 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
UX Autres créances clients | 588 829.00 | | | 588 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 036.00 | 650 036.00 | | 650 036.00 |
VW T.V.A. | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 131.00 | 491 131.00 | | 491 131.00 |