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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 605 021.00 | | 605 021.00 | 605 021.00 |
CF Disponibilités | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 799.00 | | 792 799.00 | 792 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 808.00 | 61 008.00 | 792 799.00 | 853 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 537 000.00 | | | 12 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 527 320.00 | | | -13 527 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 232.00 | | | 1 004 232.00 |
DL TOTAL (I) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DP Provisions pour risques | 316 617.00 | | | 316 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 525.00 | | | 460 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 362.00 | | | 294 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 362.00 | | | 318 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 799.00 | | | 792 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 362.00 | | | 318 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713 125.00 | | | 2 713 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 994 150.00 | | | 1 994 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782 032.00 | | | 4 782 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 967 245.00 | | | 2 967 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313 385.00 | | | 3 313 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468 646.00 | | | 1 468 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 297.00 | | | 289 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 913.00 | | | 4 793 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 681.00 | | | 3 789 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 232.00 | | | 1 004 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 524.00 | | | 5 087 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026 515.00 | 61 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026 515.00 | 41 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067 829.00 | | | 5 067 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 067.00 | 78 209.00 | 2 059 269.00 | 2 041 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | 1 601.00 | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 974.00 | 76 608.00 | 2 059 269.00 | 2 022 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 408.00 | 316 617.00 | 22 500.00 | 166 408.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 994 150.00 | 1 000.00 | 1 994 150.00 | 1 994 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994 150.00 | 1 000.00 | 1 994 150.00 | 1 994 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160 559.00 | 317 617.00 | 2 016 650.00 | 2 160 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 617.00 | 2 016 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
VC Groupe et associés | 447 427.00 | | | 447 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712 572.00 | | | 1 712 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 834.00 | 618 834.00 | | 618 834.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 362.00 | 318 362.00 | | 318 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
ST Autres comptes | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 718.00 | | | 544 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 708.00 | | | 103 708.00 |