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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 529 733.00 | 1 049 300.00 | 1 480 433.00 | 2 529 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 565.00 | 843 258.00 | 876 307.00 | 1 719 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 298.00 | 1 892 557.00 | 2 356 740.00 | 4 249 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | 2 854.00 | 713.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 183 986.00 | | 183 986.00 | 183 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 735.00 | 2 854.00 | 232 881.00 | 235 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 961.00 | 1 895 411.00 | 2 919 549.00 | 4 814 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 928.00 | | 329 928.00 | 329 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
DG Autres réserves | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 926.00 | 110 545.00 | | 145 926.00 |
DL TOTAL (I) | 475 121.00 | 439 740.00 | | 475 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 734.00 | 2 654 644.00 | | 2 407 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 24 428.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 262.00 | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 428.00 | 2 679 334.00 | | 2 444 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 549.00 | 3 119 074.00 | | 2 919 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 419.00 | | 621 419.00 | 621 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 419.00 | | 621 419.00 | 621 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 319.00 | 53 459.00 | | 62 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 420.00 | 608 227.00 | | 621 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 494.00 | 497 682.00 | | 475 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 926.00 | 110 545.00 | | 145 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 298.00 | | | 4 249 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249 298.00 | | | 4 249 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 654.00 | 188 903.00 | | 1 703 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 654.00 | 188 903.00 | | 1 703 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 734.00 | 250 098.00 | 1 034 636.00 | 2 407 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 910.00 | | | 246 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 428.00 | 286 792.00 | 1 034 636.00 | 2 444 428.00 |