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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 968.00 | 68 749.00 | 20 219.00 | 88 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 508.00 | 68 749.00 | 20 759.00 | 89 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BT Marchandises | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 358 711.00 | 174 119.00 | 184 592.00 | 358 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 258 099.00 | | 258 099.00 | 258 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 418.00 | 174 119.00 | 523 299.00 | 697 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 926.00 | 242 868.00 | 544 058.00 | 786 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 209 285.00 | 80 950.00 | | 209 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 469.00 | 128 335.00 | | -284 469.00 |
DL TOTAL (I) | 154 216.00 | 438 685.00 | | 154 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 349.00 | 57 795.00 | | 53 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 338.00 | 67 805.00 | | 182 338.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 23 468.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 403.00 | 156 648.00 | | 248 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 058.00 | 595 333.00 | | 544 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 403.00 | | | 248 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 918.00 | 12 232.00 | 26 402.00 | 82 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 918.00 | 12 232.00 | 26 402.00 | 82 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 608.00 | 409 608.00 | | 409 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 148.00 | 410 148.00 | | 410 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |