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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 854.00 | 73 774.00 | 49 080.00 | 122 854.00 |
AP Constructions | 7 092 505.00 | 3 180 106.00 | 3 912 399.00 | 7 092 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 960.00 | 3 258 481.00 | 3 961 479.00 | 7 219 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 954.00 | 130 373.00 | 304 581.00 | 434 954.00 |
BZ Autres créances | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
CF Disponibilités | 848 458.00 | | 848 458.00 | 848 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 864.00 | 130 373.00 | 1 287 491.00 | 1 417 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 362.00 | 3 388 854.00 | 5 332 509.00 | 8 721 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
DH Report à nouveau | -570 078.00 | -616 480.00 | | -570 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 005.00 | 46 402.00 | | 146 005.00 |
DL TOTAL (I) | 410 742.00 | 264 738.00 | | 410 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 543.00 | 3 918 424.00 | | 3 692 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 414.00 | 681 550.00 | | 576 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 881.00 | 30 728.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 929.00 | 198 027.00 | | 171 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 294.00 | 39 451.00 | | 40 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 433 468.00 | 413 945.00 | | 433 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 766.00 | 5 282 362.00 | | 4 921 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 509.00 | 5 547 100.00 | | 5 332 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 863.00 | 1 616 653.00 | | 1 505 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 202.00 | | 1 934 202.00 | 1 934 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 202.00 | | 1 934 202.00 | 1 934 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 668.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 668.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 541.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 541.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | 127.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 467.00 | 1 963 480.00 | | 1 973 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 463.00 | 1 917 078.00 | | 1 827 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 005.00 | 46 402.00 | | 146 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 219 960.00 | | | 7 219 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 219 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 095 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095 606.00 | | | 7 095 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 799.00 | 387 682.00 | | 2 870 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 756.00 | 5 518.00 | | 69 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 043.00 | 382 164.00 | | 2 801 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 414.00 | 258 414.00 | | 258 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 468.00 | 433 468.00 | | 433 468.00 |
UX Autres créances clients | 256 983.00 | 256 983.00 | | 256 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 971.00 | 177 971.00 | | 177 971.00 |
VB T. V. A. | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692 543.00 | 276 640.00 | 973 771.00 | 3 692 543.00 |
VI Groupe et associés | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 216.00 | | | 224 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 407.00 | 569 407.00 | | 569 407.00 |
VW T.V.A. | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 885.00 | 1 498 982.00 | 973 771.00 | 4 914 885.00 |