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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 832 992.00 | 355 877.00 | 477 115.00 | 832 992.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 032.00 | 355 877.00 | 477 155.00 | 833 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
072 Créances – Autres | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
084 Disponibilités | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
110 Total général Actif | 943 072.00 | 355 877.00 | 587 195.00 | 943 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 651.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 844.00 | 145 021.00 | | 140 844.00 |
230 Autres produits | 40 000.00 | 140.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 844.00 | 145 160.00 | | 180 844.00 |
242 Autres charges externes. | 39 782.00 | 43 973.00 | | 39 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 615.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 564.00 | 11 924.00 | | 12 564.00 |
252 Charges sociales | 5 579.00 | 5 391.00 | | 5 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
262 Autres charges | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 916.00 | 107 165.00 | | 110 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 927.00 | 37 996.00 | | 69 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 11 787.00 | 5 339.00 | | 11 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 929.00 | 33.00 | | 45 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 4 899.00 | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 148.00 | 27 725.00 | | 11 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 032.00 | | | 833 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |