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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 590.00 | 424.00 | 14 166.00 | 14 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 347.00 | 55 184.00 | 15 163.00 | 70 347.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 615.00 | 55 608.00 | 30 007.00 | 85 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
060 Stock marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
084 Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
110 Total général Actif | 104 976.00 | 55 608.00 | 49 368.00 | 104 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
230 Autres produits | 787.00 | | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
252 Charges sociales | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
262 Autres charges | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 329.00 | | | 329.00 |