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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AP Constructions | 21 675.00 | 8 857.00 | 12 818.00 | 21 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 6 644.00 | 1 570.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 190.00 | 14 704.00 | 23 486.00 | 38 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 807.00 | 30 241.00 | 40 566.00 | 70 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BN En cours de production de biens | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 109.00 | 1 693.00 | 25 416.00 | 27 109.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 168.00 | 1 693.00 | 76 474.00 | 78 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 975.00 | 31 935.00 | 117 040.00 | 148 975.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 916.00 | 10 508.00 | | 10 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 407.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 21 619.00 | 19 166.00 | | 21 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 404.00 | 64 021.00 | | 43 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 12 432.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 10 843.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 095.00 | 10 430.00 | | 12 095.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 7 531.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 421.00 | 105 259.00 | | 95 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 040.00 | 124 425.00 | | 117 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 421.00 | 105 259.00 | | 95 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 625.00 | 9 616.00 | | 20 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 589.00 | 9 616.00 | | 20 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 760.00 | 33 264.00 | 1 496.00 | 34 760.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |