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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | 5 928.00 | 3 952.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 940.00 | 5 928.00 | 7 012.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CF Disponibilités | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 513.00 | | 230 513.00 | 230 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 453.00 | 5 928.00 | 237 525.00 | 243 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
DL TOTAL (I) | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 525.00 | | | 237 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 924.00 | | 358 924.00 | 358 924.00 |
FG Production vendue services | 434 270.00 | | 434 270.00 | 434 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 194.00 | | 793 194.00 | 793 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 194.00 | | | 793 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 381.00 | | | 732 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 880.00 | | 12 940.00 | 9 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 1 976.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 1 976.00 | | 3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VB T. V. A. | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 736.00 | 123 676.00 | 3 060.00 | 126 736.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
ST Autres comptes | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 220.00 | | | 64 220.00 |