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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 260.00 | 16 742.00 | 9 518.00 | 26 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 101.00 | 11 778.00 | 11 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 576.00 | 163 345.00 | 315 232.00 | 478 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 493.00 | 38 005.00 | 36 488.00 | 74 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 386.00 | 218 192.00 | 410 194.00 | 628 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 281.00 | | 417 281.00 | 417 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 301.00 | 99 044.00 | 1 036 257.00 | 1 135 301.00 |
BZ Autres créances | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 614 251.00 | | 614 251.00 | 614 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 787.00 | 99 044.00 | 2 281 743.00 | 2 380 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 173.00 | 317 236.00 | 2 691 936.00 | 3 009 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 772 900.00 | 591 723.00 | | 772 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 873.00 | 281 177.00 | | 256 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 942.00 | 25 049.00 | | 18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 964.00 | 939 199.00 | | 1 089 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 951.00 | 513 132.00 | | 452 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 743.00 | 4 967.00 | | 12 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 826.00 | 692 530.00 | | 672 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 526.00 | 343 588.00 | | 448 526.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 4 908.00 | | 4 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 952.00 | 17 400.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 972.00 | 1 576 526.00 | | 1 601 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 936.00 | 2 515 725.00 | | 2 691 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 959.00 | 1 127 415.00 | | 1 241 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 775.00 | | 93 036.00 | 588 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 501.00 | 37 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 425.00 | 628 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 553 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 395.00 | | 17 744.00 | 20 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 702.00 | | 24 291.00 | 529 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 678.00 | | 51 001.00 | 38 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 911.00 | 97 066.00 | 785.00 | 121 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 234.00 | 5 609.00 | | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 677.00 | 91 457.00 | 785.00 | 110 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 826.00 | 672 826.00 | | 672 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
UX Autres créances clients | 986 957.00 | | | 986 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
VB T. V. A. | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VC Groupe et associés | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 818.00 | 92 804.00 | 360 014.00 | 452 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 567.00 | 1 341 579.00 | 27 988.00 | 1 369 567.00 |
VW T.V.A. | 217 993.00 | 217 993.00 | | 217 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 229.00 | 1 229 215.00 | 360 014.00 | 1 589 229.00 |