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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AP Constructions | 33 382.00 | 33 381.00 | | 33 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 501.00 | 75 045.00 | 2 456.00 | 77 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 638.00 | 215 930.00 | 61 708.00 | 277 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 325 942.00 | 21 906.00 | 304 036.00 | 325 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 397.00 | 21 906.00 | 349 491.00 | 371 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 035.00 | 237 836.00 | 411 199.00 | 649 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 533.00 | 87 710.00 | | 29 533.00 |
DH Report à nouveau | | 87 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | -141 188.00 | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 62 470.00 | 66 849.00 | | 62 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 211 561.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 10 763.00 | | 4 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 561.00 | 34 153.00 | | 15 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 41 303.00 | | 30 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 254.00 | 36 103.00 | | 80 254.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | 19 924.00 | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 729.00 | 353 806.00 | | 348 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 199.00 | 420 655.00 | | 411 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 510.00 | 2 420.00 | | 213 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 381.00 | 2 420.00 | | 207 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 307.00 | 201 307.00 | | 201 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 942.00 | 325 942.00 | | 325 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 167.00 | 333 167.00 | | 333 167.00 |