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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
AP Constructions | 34 497.00 | 25 613.00 | 8 883.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 007.00 | 229 911.00 | 19 095.00 | 249 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 21 178.00 | 9 005.00 | 30 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 237.00 | 276 703.00 | 83 534.00 | 360 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 980.00 | 276 703.00 | 119 277.00 | 395 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 309.00 | | | -75 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | -39 538.00 | | | -39 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 672.00 | 97.00 | 26 409.00 | 346 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 942.00 | 360 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 942.00 | 313 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 221.00 | | 26 409.00 | 300 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | 97.00 | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 035.00 | 10 609.00 | 12 942.00 | 279 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 035.00 | 10 609.00 | 12 942.00 | 279 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VP Divers | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 239.00 | 18 240.00 | 2 999.00 | 21 239.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
ST Autres comptes | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |