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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 749.00 | 41 458.00 | 21 291.00 | 62 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 749.00 | 41 458.00 | 21 291.00 | 62 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
110 Total général Actif | 155 032.00 | 41 458.00 | 113 573.00 | 155 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 908.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 395.00 | 130 901.00 | | 219 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 759.00 | | |
230 Autres produits | 476.00 | | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 871.00 | 133 660.00 | | 219 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317.00 | 1 448.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 94 973.00 | 71 829.00 | | 94 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 3 558.00 | | 3 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 906.00 | 30 065.00 | | 81 906.00 |
252 Charges sociales | 16 047.00 | 9 111.00 | | 16 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 318.00 | 9 167.00 | | 13 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 787.00 | 476.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 306.00 | 124 205.00 | | 210 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 565.00 | 9 455.00 | | 9 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 808.00 | 10.00 | | 7 808.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 26.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 225.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 185.00 | 839.00 | | -1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 161.00 | 8 375.00 | | 18 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 341.00 | | | 6 341.00 |